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如何做空美股以及注意事项 – 老虎证券提供美股做空

时间:2015-11-23 / 分类:美股交易操作 / 评论:暂无 / 浏览: 7,614 views

相信大家都耳闻过投资美股市场的诸多好处,比如能够买到各大全球优秀企业的股票、美股T+0交易规则、非美国居民不用交利得税、美股可以做空等等。国内A股市场散户做空非常的困难,而美股市场上散户做空却是非常常见的现象,今天就来给大家分享一些美股做空的相关知识。

一、什么是做空?

简单来说,做空就是预期未来行情下跌,先向券商融券,将股票按照目前的价格卖出,然后等到行情下跌之后再买入归还,赚取差价利润。普通的炒股就是先买后卖,股票涨了才能赚钱,而做空就恰好反过来,是先卖后买,股票跌了才赚钱。

比如某位股民张某,认为Apple Watch的销量不好,苹果近期股价可能会下跌,他就先融券卖出100股(假设卖出价格为120美元/股)。没过多久,果然不出张某所料,苹果的股价下跌了,当他觉得继续下跌的空间不大的时候,就买回100股(假设此时股价为100美元/股)。那么这次做空苹果股票,张某赚取的差价利润就是(120—100)X100=2000美元。

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二、只有实力雄厚的券商才能提供美股做空

大家需要注意的是,并不是每一家美股券商都提供做空功能,只有实力雄厚流通性足够好的券商,才能让你在关键时刻借到券,其他的要么需要申请开通做空功能,要么就是借不到券。

老虎证券(Tiger Brokers)提供做空美股功能,在老虎股票APP上就可以直接操作,非常的简单。做空只需要点击底部的“卖出”按钮,等待时机后再“买入”,就可以完成一次卖空的操作。

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三、做空美股需要注意什么?

1、找准时机,不要跟市场情绪作对

做空经常会在短期内获得高额的收益,最适合做空的时机是人们在大盘下跌时产生恐慌性抛售,导致股票暴跌。做空一定要注意看准时机,不要跟市场情绪作对,比如大家集体看多、或者是基本面很好的公司,就不要动做空的念头了。

2、做空会有一定的利率

上面提到了做空美股需要先向券商融券,既然是在借券自然就会有利率,国内A股的普遍年利率在8%以上,而美股年利率就会相对便宜一些。不同券商之间做空的利率也存在差别,一般来说,券商越大提供的票源就越充足,做空的利率也就越低。

3、股票下跌空间有限,做空要注意亏损风险

其实有很多人都非常不看好做空,觉得它比正常的做多风险更大,因为股票上涨的空间可以说是无限的,而对应的下跌空间有限。其实做空的风险也没有大家想象的那么可怕,即使你看跌的公司股票破产清算,那么你最多赔掉所有的账面价值。

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4、关于逼空、轧空(short squeeze)风险

我们都知道想要做空首先要有人愿意把股票借给你,另外人家也不是白白借给你的,做空者还需要付给券商一定的保证金,这个保证金一般都要超过市价水平。

如果股票没有按照预期的下跌反而上涨了怎么办?这个时候做空者就需要面对所谓的逼空(short squeeze)风险。在市场空头仓位比例较高,股价疯涨,多头要卖导致没有人借股票给空头,空头就需要强行平仓,这样就会推动股价进一步上涨。

比如Tesla公司在2012年的时候推出了一款S型电动车,一下子获得了市场的青睐,公司的股票在一年的时间里从25美元疯涨到88美元,然而有一些做空者认为他们公司的股票只值30美元,所以当股票涨到40美元的时候就开始做空。

然而做空之后Tesla公司的股票还在一直上涨,券商就会给你打电话要求你追加保证金,因为他们担心你没有足够的资金还钱。然后你就要继续补充保证金,直到有一天你手里没有现金,补不上的时候就会被强行平仓,券商会拿你的保证金按照现价去买回做空的股票。

股票市场是不会判断做空还是做多的,只有买入和卖出两种区别。所以券商强行平仓买回股票的行为在市场看来是“买入”,这样的结果就会进一步推动股价上涨。而且与此同时还有众多跟你一样被强行平仓的做空交易者,大家都瞬间成为了股票买方,这样即使未来公司股票下跌也跟你没有任何的关系了。

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